# ¿Hay una plantilla de checklist para el cierre de mes?

Esta plantilla convierte tu cierre de mes en una lista de tareas con dueño, fecha y estatus, y calcula sola el porcentaje de avance. Descarga la plantilla en esta página y ajústala a tu operación. El contenido de cada paso está en la [guía del checklist de cierre](/guias/checklist-de-cierre-de-mes-de-cobranza); aquí vemos cómo usar el archivo.

## En resumen

- Nueve tareas de ejemplo con responsable y fecha límite.
- Estatus Pendiente, En curso o Hecho.
- Un resumen calcula el porcentaje de avance.
- Adapta las tareas a tu operación.

## Cómo está armado

La hoja Checklist tiene una fila por tarea: orden, tarea, responsable, fecha límite, estatus, fecha de cierre y evidencia o notas. La hoja Resumen cuenta las tareas, las que están hechas, las que van en curso y el porcentaje de avance. Vienen nueve tareas de ejemplo, desde descargar el estado de cuenta hasta respaldar y cerrar.

## Cómo llevarlo durante el cierre

1. Duplica el libro al inicio del mes y ponle el periodo en el nombre.
2. Reemplaza las tareas de ejemplo por las tuyas, en el orden real.
3. Asigna un responsable y una fecha límite a cada una.
4. Al empezar una tarea, cámbiala a En curso; al terminarla, a Hecho, con su fecha.
5. Anota en la última columna dónde quedó el soporte.

## Lectura del resumen

Ejemplo ilustrativo: de nueve tareas, cuatro están hechas y dos en curso.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tareas | 9 |
| Hechas | 4 |
| En curso | 2 |
| Avance | 44% |

El avance es de hechas entre el total, así que una tarea a medias no infla el número.

## Hábitos que lo hacen útil

- Una tarea, un responsable: dos nombres equivalen a ninguno.
- Fechas límite escalonadas, para detectar el atraso antes del último día.
- Una columna de evidencia que alguien más pueda seguir sin preguntarte.
- Revisar la lista en una junta breve a mitad del cierre.

## Dónde se atoran los cierres

Casi siempre el cuello de botella son los pasos de cruce entre el banco y tus cuentas por cobrar, y la lista los hace visibles. Si ese tramo te quita días, vale la pena revisar cómo automatizarlo: Meses lee el PDF de tu estado de cuenta y tus registros en Google Sheets, Excel o CSV; la IA propone a qué cliente y periodo corresponde cada depósito, tu equipo revisa las propuestas y Meses escribe los pagos aprobados en tu hoja, con opción de deshacer. Para otras ideas, lee cómo [reducir el tiempo de cierre](/guias/como-reducir-el-tiempo-de-cierre-de-mes).

La descarga no pide correo y los datos de ejemplo son inventados.

## Cómo adaptar las nueve tareas a un equipo pequeño

Si cierras tú solo, no borres el campo de responsable: ponte tu nombre en todas y úsalo como recordatorio de quién rinde cuentas. Si tu cierre es más corto, elimina tareas, pero no cambies el orden de las que dependen entre sí; no tiene sentido enviar estados de cuenta antes de conciliar los depósitos. Si el contador revisa el cierre, agrégale una fila final con su nombre y una fecha de revisión. Con estos ajustes, la lista deja de ser un formato genérico y se vuelve el registro de cómo cierras tú. Y si un mes se complica, la columna de notas explica por qué sin depender de la memoria de nadie.

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo cambiar las tareas de ejemplo?

Sí, es lo recomendado. Reescríbelas para que reflejen tu cierre real y conserva solo los pasos que de verdad ejecutas cada mes.

### ¿Cómo se calcula el avance?

Como las tareas con estatus Hecho entre el total de tareas. Las que están En curso no suman hasta que las marques como Hecho.

### ¿Qué pongo en Evidencia o notas?

Una referencia a donde quedó el soporte, por ejemplo el archivo del estado de cuenta o el número de reporte, y cualquier incidencia relevante.

### ¿Debo reiniciar la lista cada mes?

Conviene duplicar el libro cada mes. Así conservas el historial de cuándo y quién cerró cada tarea.