¿Cómo decide Meses a quién corresponde un pago?
Meses (meses.ai) compara cada depósito del estado de cuenta con lo que te deben tus clientes según tu hoja y te propone a quién y a qué periodo corresponde. Cuando la coincidencia es clara, la deja conciliada; cuando hay duda, te la muestra como sugerencia o la deja por revisar para que decidas tú.
1. Qué toma en cuenta Meses
- Tu estado de cuenta del mes, con cada depósito tal como lo imprime el banco.
- Tus registros de cobranza: quién debe, cuánto y de qué periodo.
- Los pagos que ya constan en tu hoja. Si no hay información sobre una unidad, Meses no supone que no pagó.
- Todos los depósitos del mes se revisan en conjunto, así un mismo pago no se asigna dos veces.
2. Los tres estados que verás
- Conciliado: Meses encontró una coincidencia clara y la asignó al cliente y periodo correctos.
- Sugerido: Meses propone una coincidencia razonable, pero te toca aprobarla.
- Por revisar: el depósito no se puede asignar con seguridad. Nunca desaparece: espera ahí hasta que lo resuelvas.
3. Por qué Meses prefiere preguntarte
- Un pago mal asignado cuesta más que una pregunta. Ante la duda, Meses te muestra el caso en vez de adivinar.
- Tus decisiones se marcan como “Resuelto manualmente” y se guardan aparte de la propuesta original.
- Resolver pagos a mano no cambia el conteo de coincidencias automáticas, así que el resultado refleja lo que Meses resolvió por sí mismo.
4. Qué verás al abrir un pago
- Una explicación en lenguaje claro de por qué se propone esa coincidencia.
- La hoja, fila y celda exactas de donde sale cada dato, para que lo compruebes tú.
- La referencia bancaria completa, sin recortes.
5. Privacidad durante el análisis
Meses procesa tus estados de cuenta de forma segura: el PDF no se envía a un proveedor de IA y los datos personales se protegen antes de cualquier análisis con IA. En tus resultados siempre ves los nombres reales. Los detalles están en cómo protege Meses tu estado de cuenta.
6. Un ejemplo de revisión
Al terminar un mes, los filtros te dicen cuántos depósitos quedaron en cada estado. Empieza por los sugeridos: abre cada uno, lee la explicación y apruébalo o corrígelo. Después atiende los que están por revisar, que suelen requerir una llamada o un comprobante.
Para actuar sobre cada estado, consulta cómo leer los resultados.