¿Cómo leo los resultados de una conciliación?
Los resultados de una conciliación agrupan cada depósito del estado de cuenta según su estado: conciliado, cuando ya tiene un residente asignado; sugerido, cuando Meses propone una coincidencia que necesita tu confirmación; y por revisar, cuando no hay una coincidencia confiable. Puedes abrir cualquier pago, revisar su evidencia y decidir qué hacer con él.
1. Entiende los estados de pago
- Los pagos conciliados tienen un residente asignado y una distribución por periodo.
- Las coincidencias sugeridas aún requieren tu revisión antes de considerarse confirmadas.
- Los pagos sin una coincidencia confiable quedan pendientes para que los resuelvas.
- Los ingresos que no son cuotas, como intereses o reembolsos, se pueden clasificar como otros ingresos.
2. Revisa un pago
- Abre un pago para revisar su fecha, importe, referencia completa y evidencia.
- La evidencia explica en lenguaje claro por qué Meses propone esa coincidencia y de qué hoja, fila y celda viene cada dato.
- Puedes confirmar una sugerencia, asignar un residente y una distribución equilibrada, clasificar otros ingresos o volver a abrir una decisión manual anterior.
- Antes de guardar, Meses te muestra el residente, el periodo y los importes exactos para que confirmes.
- Las resoluciones manuales se identifican por separado de las coincidencias automáticas.
3. Usa los filtros y totales
- Usa los filtros para ver pagos conciliados, por revisar o sin coincidencia.
- Los totales reflejan las asignaciones guardadas en ese momento.
- Una decisión manual no aumenta el conteo de coincidencias automáticas.
- Cuando todo está resuelto y cuadra con el total impreso del banco, el panel de totales lo indica en verde.
- Con los resultados revisados, puedes aplicar los cambios en tu hoja.